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SimpliBreakout：世界市場対応のブレイクアウト＆トレンドスクリーナー

  • November 11, 2025

はじめに

相場が目まぐるしく動く現代では、「ブレイクアウトの瞬間を見逃さない」 ことが重要です。
SimpliBreakout は、テクニカルトレーダーや開発者向けに設計されたPythonベースの分析ツール群で、
世界中の主要株式市場を横断して「ブレイクアウト」「トレンド転換」「リテスト」銘柄をスクリーニングできます。

また、Plotlyによるインタラクティブなチャート表示 や、Ollama AIによるニュース・感情分析 にも対応しています。

コアスキャナー：test10.py

SimpliBreakoutの中心となるのが、test10.py です。
このスクリプトは yfinance API からOHLCVデータを取得し、ボリュームや終値比率、ボラティリティなどを分析して、
ブレイクアウトまたはブレイクアウト直前の銘柄 を特定します。

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主な特徴

  • 検出モード： ブレイクアウト、ニアブレイクアウト、コンソリデーション事前検出
  • 指標： RSI、EMA、ATR、日次上昇率制限
  • 対応市場： Euronext、SET50/100、SSE50、NYSE、NASDAQ、S&P500、HSI、STI、Nikkei、Taiwan50、Vietnam50など
  • チャート出力： HTML/PNG形式のPlotlyグラフ。RSI・EMA・トレンドライン・ニュース注釈を自動表示
  • AI連携： OllamaローカルAIによるニュース感情スコアリングと噂分析

シンプルなAPI/CLIラッパー：breakout.py

開発者向けには、より簡潔に呼び出せるラッパー breakout.py を用意。
run_breakout(...) APIを通じて、複数のオプションを統一的に扱うことができます。

使用例

python breakout.py --markets sp500,nyse --charts --weekly-confirm

このコマンドは、S&P500およびNYSE銘柄を週次でブレイクアウト確認し、
HTMLチャートを自動生成します。

トレンド・クロスオーバー検出：trends.py

モメンタム投資家に最適なモジュールが trends.py です。
トレンド整合（EMA上昇）やEMAクロスオーバーを利用して、強い上昇銘柄を選別します。

  • トレンドモード： EMA(短期) > EMA(長期) 両方上昇中、価格も短期EMAより上
  • クロスオーバーモード： 指定期間内に短期EMAが長期EMAを上抜け
  • オプション： RSI下限、流動性フィルター、ニュース感情補強
  • 結果： RSI・EMA・ニュース付きのPlotlyチャートを自動生成

レジスタンステスト分析：retest.py

多くのブレイクアウトは「何度もレジスタンスを試す」動きの後に発生します。
retest.py はこのパターンを捉えるために設計されました。

主な機能

  • リテスト回数・期間・許容誤差の指定
  • ボリューム上昇・高値切り上げパターンの検出
  • ブレイクアウト確定の有無も設定可能
  • 生成チャートにはRSI・EMA・トレンドライン・ニュースを重ねて表示

ピア比較モジュール：compare_peers.py

銘柄単体ではなく「業界内での立ち位置」を知りたい場合、
compare_peers.py が役立ちます。

分析内容

  • 指標：時価総額、EV/EBITDA、EV/Sales、マージン（粗利・営業・純利益）、6ヶ月/12ヶ月リターン

  • グラフ出力：

    • EV/Sales vs Gross Margin
    • EV/EBITDA vs Operating Margin
  • 同業銘柄と比較し、自社銘柄をハイライト表示

デスクトップUI：ui_breakout.py

コマンドラインに不慣れなユーザー向けに、TkinterベースのGUI も搭載。
市場・フィルター・インジケータ・ニュース設定などをGUI上で指定し、
リアルタイムログを見ながらスキャンを実行できます。

キャンセルも簡単で、結果チャートは自動で開きます。

共通仕様と環境変数

SimpliBreakoutの各モジュールは共通設計で連携可能です。

関連サービス

  • 市場プール： 主要インデックスまたはyfinance上位銘柄を自動取得
  • 出力パス： charts/<Market>/<TICKER>.html または .png

  • 環境変数：

    • NEWS_SENTIMENT=1 → 感情分析を有効化
    • OLLAMA_MODEL → 使用するローカルAIモデルを指定
    • OLLAMA_PROMPT → AIへのプロンプトを設定
  • デバッグモード： --debug で詳細ログを出力

クイック実行例

# ブレイクアウトスキャン
python test10.py --markets sp50 --charts

# ラッパー経由
python breakout.py --markets sp500,nyse --charts --weekly-confirm

# トレンド検出
python trends.py --markets sp500 --crossover --cross-lookback 5 --charts

# リテスト検出
python retest.py --markets sp50 --min-touches 3 --charts

# ピア比較
python compare_peers.py --ticker NVDA --charts

まとめ

SimpliBreakout は、テクニカル分析・AIニュース解析・マルチマーケットデータを融合した革新的なPythonツールです。
テクニカル派トレーダー、クオンツ開発者、または独自の自動戦略を構築したいエンジニアにとって、
SimpliBreakoutは「相場の動きを先読みするための知的インフラ」となるでしょう。